09/01/2012 3:36 pm
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QuadraLiaisonsBancaires
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Bonjour,
J’utilise QuadraLiaisonsbancaires depuis une semaine avec téléchargement des relevés bancaires par EBICS.
Les soldes initiaux sont faux sur les relevés. Par exemple j’ai :
Solde Initial +10 000 €
Chèque – 2000 €
Dépôt +3000 €
Solde final 13 000 €
Le solde final colle avec ma compta mais pas l’initial. Et au prochain relevé mon solde initial sera différent de 13 000€.
J’ai contacté les banques. Les fichiers EBICS émis par la banque donne un solde initial correct, mais le fichier enregistré dans Quadra a un solde initial faux. Ca arrive avec toutes les banques (4 pour nous).
Suis-je le seul à qui arrive cette mésaventure ? Y-a-t-il une correction à effectuer ?
Merci d’avance.
Cordialement,
—————————
Arnaud.
1 Réponse
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09/01/2012 3:40 pm
Le solde initial est je pense calculé par défaut.
Lors de votre transfert, seul les écritures sont transférés.
Donc si vous écritures sont ok, et la compta aussi. Tout va bien .
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