Problème avec le journal de banque

Question

Bonjour,Je travail depuis peu dans un cabinet comptable et je ne connais pas encore très bien le logiciel.On reçoit les relevés de banque directement sur QuadraEtebac. Le dossier que je traite est celui d'une SCI.Ce qui se passe c'est que j'ai générer mes écritures pour l'année 2011 dans le journal de banque, et en vérifiant les comptes d'attente je me suis aperçu que j'avais oublier de comptabiliser une facture. J'aimerai donc savoir comment rajouter la facture manquante, si toute fois c'est possible!

WS_francois · Answer

Bonjour,je suppose que c'est une SCI à l'IR. ETEBAC n'importe que les écritures qui sont passées en banque. Pour ma part je saisis sous le transfert ETEBAC mon cheque qui n'est pas encaissé au 31-12, je fais attention de ne pas le pointer dans mon rappro.En N+1 Je pointe mon cheque saisis manuellement et je supprime le cheque transféré par ETEBAC.

lilou · Answer

Oui, c'est bien sa!Dac, mais pour être bien sur de comprendre quand tu dit saisir ton cheque sous le transfert ETEBAC sa signifie que tu le saisie avant de faire le transfert dans le journal de banque??

WS_francois · Answer

Bonjour,Ca n'a aucune incidence sur la compta seulement sur le côté pratique.Il est plus simple de rechercher les cheques non encaissés depuis la liste des cheques manquants d'ETEBAC et de les saisir manuellement à leurs dates d'émission sous le lot des écritures transférées.Le plus important est de ne pas pointer ces écritures dans le rappro.Je vous aurais bien envoyer un modèle mais je n'ai pas trouver comment joindre une PJ....