19/09/2012 10:14 pm
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Bonsoir à tous, je travaille actuellement sur un dossier multi devises (EURO / CHF), et lorsque je compare mes soldes bancaires à la date de clôture le solde en devise est OK car saisie en devise dans un journal banque mais le solde en Euro ne colle pas avec le cours du dernier jour de l’exercice. Je précise que ‘j’ai bien rentré tous les cours de chaque jours dans le paramétrage des devises et j’ai réalisé un solde par jour d’écriture. Or je dois passer une petite écriture de régule pour que mon solde colle à la réalité mais je ne comprends pas pourquoi je dois passer cette écriture étant donné que toutes les infos sont rentrées pour que quadra le calcul correctement.. quelqu’un à t-il déjà été confronté a ce problème?
2 Réponses
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20/09/2012 11:13 am
bonjour,
Si j’ai bien compris tes relevés BQ sont en CHF tu saisis en CHF. Si ton rappro en CHF est bon déjà là il n’y a rien à dire.
La ou je ne comprends pas c’est pourquoi comparer le solde en € avec le cours au dernier jour de l’exercice, quel est la valeur de ton écart : unité , decimale, centime ? Fais tu aussi cette comparaison mensuellement ?
Si ton écart est minime il vient sans doute des arrondis ( dans mes dossiers 6 decimales renseignées dans le paramétrage des devises mais 2 affichées)
il est possible de modifier le nombre de décimale dans le dossier =>gestion de dossier => onglet 2 => nbe de décimales
peut être que ça te limitera ton écart
Si tu passe une écriture genre « ecart de conversion » (512 à 666 ou 766) ça va te fausser ton rappro en CHF et si tu passes cette écriture en OD ça te créera une incohérence dans ton module rappro.
Oui ça évidement, on vous demande de répondre par « oui » ou par « non » alors : ça dépend, ça dépasse !
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20/09/2012 11:16 pm
Début du sujet
bonjour, oui le problème est bien compris, mais il faut passer une écriture de régule car le solde du compte en Euro a la clôture doit être évalué au cours du jour.. je pense avoir compris pourquoi j’ai un écart de quelques Euro. Il n’y a pas de problème avec cette écriture car elle se saisie en Euro et n’affecte donc pas le solde en CHF. Il me semble avoir compris pourquoi il y a un écart. Cela provient du fait que Quadra n’actualise pas à chaque date le solde en euro il fait en quelque sorte un cumul ce qui fausse le tout. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais j’ai réussi a solutionné le problème par cette OD.. Je vous remercie et reste présent si d’autre soucis à réglé sur ce progiciel.