01/08/2016 11:31 am
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QuadraCompta
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Bonjour tout le monde,
Après une ouverture d’un nouveau exercice mon résultat (533) dans le journal AN est inférieur à mon résultat(626.8) avant ouverture de l’exercice nouveau. mon journal AN après ouverture présente un écart (60.8). pourtant ma balance avant ouverture est bien équilibrer et que j’ai déjà fait l’ajustement des soldes.
Apres vérification l’écart corresponds à deux factures fournisseur non encore paie et qu’il ne sont pas enregistre dans une compte collectif.
Merci d’avance de vos réponses
4 Réponses
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01/08/2016 11:58 am
Tu peux effectuer une correction sur N-1 et régénérer les AN
Utilisateur Quadratus depuis 2004
Fondateur de Quadraforum.fr
Fondateur de la société KANAB
0
01/08/2016 2:52 pm
Début du sujet
Merci de votre réponse.
mais je ne vois pas de quelle correction parliez vous? car les deux factures sont bien enregistrer en compta et leur paiement n’est effectué que en N+1
mes écritures:
N
débit compte classe 6
crédit compte 401
N+
débit compte 401
crédit banque 5121
ma balance N est équilibre mais à l’ouverture de N+1 elle est déséquilibrer. le journal des AN de N+1 est lui aussi déséquilibrer et l’écart correspond à l’écart de Résultat (compte 120) entre N et N+1.
merci
0
01/08/2016 2:58 pm
Début du sujet
NB:
les écritures ne sont pas enregistre sur le compte 401 mais un sous compte fournisseur avec comme compte collectif (401)
0
01/08/2016 4:30 pm
Début du sujet
Bonjour,
problème résolu après mise à jour
Merci